Der I. Nachtragshaushaltsplan umfasst neben den Änderungen aufgrund von Beschlüssen die zwischenzeitlich eingetretenen Einnahme- und Ausgabeentwicklungen.

Unter Berücksichtigung des Sollfehlbetrages 2006 und der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport bewilligten Bedarfszuweisung erhöht sich der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt auf insgesamt 5.189.700 €, der sich errechnet aus:

a)  Fehlbetrag 2006                                             5.608.100 €

b)  bisheriger Fehlbedarf 2007                               438.700 €

c)  Bedarfszuweisung                                            900.000 €

d)  Mehreinnahmen                                                164.900 €

e)  Mehrausgaben                                                  207.800 €

Eine Finanzzuweisung an die Mitgliedsgemeinden aufgrund der bewilligten Bedarfszuweisung (siehe gesonderte Beschlussvorlage) ist im Nachtragsplanentwurf noch nicht enthalten.        

Der strukturelle Fehlbedarf 2007 musste um 42.900 € von 438.700 € auf 481.600 € erhöht werden. Wesentliche Änderungen ergeben sich hierbei durch die endgültige Festsetzung der Finanzausgleichsleistungen für das Jahr 2007 mit Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 74.900 € und Mehrausgaben bei der Kreisumlage in Höhe von 36.100 €. Auf der Ausgabeseite erhöhen sich die Zinsausgaben für Kassenkredite um 60.000 € aufgrund des höheren Zinsniveaus.

Im Vermögenshaushalt ergeben sich wesentliche Änderungen durch die Ersatzbeschaffung eines LF 8 der Freiwilligen Feuerwehr Vechtel (Anzahlung im Jahr 2007 / Verpflichtungsermächtigung für 2008), Mehrausgaben für die Sanierung des Wohngebäudes am Feuerwehrgerätehaus Fürstenau und die Sanierung des VII. Bauabschnittes (Küche/Mensa) der IGS Fürstenau. Außerdem werden Baumaßnahmen im Bereich der IGS-Fürstenau zurückgestellt, wodurch sich die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen vermindern.

Durch die vorgenommenen Änderungen kann die Kreditaufnahme um 36.800 € von 109.400 € auf 72.600 € vermindert werden. Bei Tilgungsleistungen in Höhe von 474.400 € ergibt sich eine Entschuldung in Höhe von 401.800 €.

Anlage

Beschlussvorschlag:

Der I. Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Haushaltsjahr 2007, der

a)  im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen um                                                                              1.064.900 €

von                                                                                                       9.088.800 €

auf                                                                                                      10.153.700 €

erhöht,

die Ausgaben um                                                                                5.815.900 €

von                                                                                                       9.527.500 €

auf                                                                                                      15.343.400 €

erhöht,

den Fehlbedarf um                                                                              4.751.000 €

von                                                                                                          438.700 €

auf                                                                                                        5.189.700 €

erhöht,

b)  im Vermögenshaushalt

die Einnahmen und Ausgaben um                                                         173.000 €

von                                                                                                       1.477.100 €

auf                                                                                                        1.304.100 €

vermindert,

c)  den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen um                                                   36.800 €

von                                                                                                          109.400 €

auf                                                                                                             72.600 €

vermindert,

d)  den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen um                   150.000 €

von                                                                                                          200.000 €

auf                                                                                                             50.000 €

vermindert,

e)  den Höchstbetrag der Kassenkredite gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert,

f)   den Hebesatz der Samtgemeindeumlage nicht ändert,

wird beschlossen.                                                                                                      

Finanzielle Auswirkungen:

Die Höhe des Sollfehlbedarfs (einschließlich der Vorjahre) im Verwaltungshaushalt hat unmittelbare Auswirkungen auf die in Anspruch zu nehmenden Kassenkredite und damit auf die Höhe der zu zahlenden Kassenkreditzinsen.

Die Höhe der Kreditaufnahmen im Vermögenshaushalt hat Auswirkungen auf die Folgejahre, da sich künftig gegenüber der Finanzplanung Änderungen beim Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) ergeben.

(Weymann)

Fachdienst II