Der I. Nachtragshaushaltsplan umfasst neben den Änderungen aufgrund von Beschlüssen die zwischenzeitlich eingetretenen Einnahme- und Ausgabeentwicklungen.

Im Verwaltungshaushalt konnte der strukturelle Fehlbedarf 2007 von 760.600 € um 336.500 € auf 424.100 € vermindert werden.

Hierbei ergeben sich wesentliche Änderungen durch Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 130.500 € aufgrund der Steuerschätzung 05/2007 sowie bei der Gewerbesteuer in Höhe von 152.800 €. Auf der Ausgabeseite vermindert sich die Gewerbesteuerumlage um insgesamt 52.400 €. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf eine Erstattung durch die Abrechnung für das Jahr 2006 in Höhe von rd. 79.000 €.

Unter Berücksichtigung des Sollfehlbetrages 2006 erhöht sich der Fehlbedarf im Verwaltungshaushalt auf insgesamt 3.544.000 €, der sich errechnet aus:

a)  Fehlbetrag 2006                          3.119.900 €

b)  bisheriger Fehlbedarf 2007            760.600 €

c)  Mehreinnahmen                             383.400 €

d)  Mehrausgaben                                 46.900 €

Im Vermögenshaushalt ergeben sich wesentliche Änderungen bei den Straßenbaumaßnahmen, der Gewässerverrohrung/Hochwasserschutz und beim Ankauf von Grundstücken. Da vorgesehen ist, die Straßenbaumaßnahmen „Poggenort/Am Reetbach“ und „Fritz-Wilmering-Straße“ im Haushaltsjahr 2008 durchzuführen, wurden im Nachtragsplanentwurf entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Durch die vorgenommenen Änderungen musste die Kreditaufnahme um 55.100 € von 249.000 € auf 304.100 € erhöht werden. Bei Tilgungsleistungen in Höhe von 304.100 € ergibt sich keine Nettoneuverschuldung.

Anlage

Beschlussvorschlag:

Die I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Fürstenau für das Haushaltsjahr 2007 mit dem ihr zugrunde liegenden I. Nachtragshaushaltsplan, die

in § 1

im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen um                                                                                      383.400 €

von                                                                                                            5.095.300 €

auf                                                                                                            5.478.700 €

erhöht,

die Ausgaben um                                                                                     3.166.800 €

von                                                                                                            5.855.900 €

auf                                                                                                            9.022.700 €

erhöht,

den Fehlbedarf um                                                                                   2.783.400 €

von                                                                                                               760.600 €

auf                                                                                                            3.544.000 €

erhöht,

im Vermögenshaushalt

die Einnahmen und Ausgaben um                                                                25.600 €

von                                                                                                            1.167.400 €

auf                                                                                                            1.141.800 €

vermindert,

in § 2

den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

um                                                                                                                 55.100 €

von                                                                                                               249.000 €

auf                                                                                                               304.100 €

erhöht,

in § 3

den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen um                       331.000 €

von                                                                                                                 50.000 €

auf                                                                                                               381.000 €

erhöht,

in § 4

den Höchstbetrag der Kassenkredite gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert,

in § 5

die Steuersätze nicht ändert,

wird genehmigt und als Satzung beschlossen.                                                         

Finanzielle Auswirkungen:

Die Höhe des Sollfehlbedarfs (einschließlich der Vorjahre) im Verwaltungshaushalt hat unmittelbare Auswirkungen auf die in Anspruch zu nehmenden Kassenkredite und damit auf die Höhe der zu zahlenden Kassenkreditzinsen.

Eine Erhöhung der Kreditaufnahmen im Vermögenshaushalt hat Auswirkungen auf die Folgejahre, da sich künftig gegenüber der Finanzplanung Mehrausgaben für den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) ergeben.

(Weymann)

Fachdienst II