Im Jahresabschluss 2022 werden über- / außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 313.257,11 € ausgewiesen, die nachträglich zu genehmigen sind.
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Budget |
Aufwendungen |
Erträge |
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Verfügbar d. |
Verfügbar |
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Ansatz |
Gebucht |
Verfügbar |
Ansatz |
Gebucht |
Mehrerträge |
Gesamt |
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Rückstellungen |
0 € |
25.437,91 € |
-25.437,91 € |
0 € |
0,00 € |
0,00 € |
-25.437,91 € |
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Liegenschaften |
1.380.800 € |
1.701.047,95 € |
-320.247,95 € |
38.500 € |
70.074,72 € |
32.428,75 € |
-287.819,20 € |
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Insgesamt |
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-313.257,11 € |
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Die Mehraufwendungen beim Budget Rückstellungen resultieren aus Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und geleistete Mehrzeiten/Überstunden. Die Bemessung erfolgte unter Zugrundelegung der Personalkosten.
Die Mehraufwendungen beim Budget Liegenschaften sind im Wesentlichen zurückzuführen auf höhere Bewirtschaftungskosten, insbesondere für Reinigung, Heizung und Strom. Außerdem auf Mieten für die Übergangsgruppen im Bereich der Kindertagesstätten.
Die über- / außerplanmäßigen Aufwendungen waren unabweisbar und ihre Deckung durch Minderaufwand / Mehrertrag beim Budget Teilhaushalt 4 (Bildung, Sport und Soziales) gewährleistet.
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R i c h t e r |
M o o r m a n n |
W ü b b e l |
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Fachgebiet 20 |
Fachdienst I |
Samtgemeindebürgermeister |
Beschlussvorschlag:
Die nachgewiesenen über- / außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 313.257,11 € aus dem Haushaltsjahr 2022 werden genehmigt.
Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus der Beschlussvorlage.
M o o r m a n n
Fachdienst I