Im Jahresabschluss 2021 werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 174.698,88 € ausgewiesen, die nachträglich zu genehmigen sind.
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Budget |
Aufwendungen |
Erträge |
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Verfügbar d. |
Verfügbar |
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Ansatz |
Gebucht |
Verfügbar |
Ansatz |
Gebucht |
Mehrerträge |
Gesamt |
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Teilhaushalt 7 |
2.567.700 € |
2.713.915,63 € |
-146.215,63 € |
12.217.800 € |
12.310.179,49 € |
92.379,49 € |
-53.836,14 € |
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Rückstellungen |
0 € |
42.916,52 € |
-42.916,52 € |
0 € |
15.150,00 € |
15.150,00 € |
-27.766,52 € |
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Liegenschaften |
1.460.400 € |
1.565.313,84 € |
-104.913,84 € |
51.100 € |
60.846,31 € |
11.817,62 € |
-93.096,22 € |
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Insgesamt |
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-174.698,88 € |
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Die Mehraufwendungen beim Budget Teilhaushalt 7 (Allgemeine Finanzwirtschaft) resultieren aus der Finanzzuweisung an die Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Ausgleichsfunktion der Samtgemeinde in Höhe von 154.969,00 € (SG/SGR/02/2019 vom 27.06.2019, P. Ö16).
Die Mehraufwendungen beim Budget Rückstellungen sind zurückzuführen auf Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und geleistete Mehrzeiten/Überstunden. Die Bemessung erfolgte unter Zugrundelegung der Personalkosten.
Die Mehraufwendungen beim Budget Liegenschaften sind im Wesentlichen zurückzuführen auf höhere Heizkosten und eine Rückstellung über 50.000 € für die Sanierung der Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude.
Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen war durch Minderaufwendungen beim Budget Personal gewährleistet.
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R i c h t e r |
M o o r m a n n |
W ü b b e l |
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Fachgebiet 20 |
Fachdienst I |
Samtgemeindebürgermeister |
Beschlussvorschlag:
Die nachgewiesenen überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 174.698,88 € aus dem Haushaltsjahr 2021 werden genehmigt.
Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus der Beschlussvorlage.
M o o r m a n n
Fachdienst I