In der Sitzung des Samtgemeinderates an 17. Dezember 2020 (SG/SGR/04/2020, P. Ö16) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2020 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Finanzen und strategische Entwicklungen fallen u. a. folgende Produkte:
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111.21
Personalmanagement Seite
31 – 32
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111.40
Zentrale Dienste Seite
33 - 36
Produkt 111.21 – Personalmanagement
Ergebnishaushalt:
Sachkonto 358200 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen
Sachkonto 405100 – Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer
Sachkonto 406100 – Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer
Grundlage für die Berechnung der
nicht zahlungswirksamen Aufwendungen sind auch hier die Hochrechnungen der Nds.
Versorgungskasse (NVK). Die Änderungen der Ansätze ergeben sich aus den
Veränderungen im Beamtenbereich (Ruhestand + Bürgermeisterwechsel)
Produkt 111.40 - Zentrale Dienste
Ergebnishaushalt:
Sachkonto 422201 – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Die Anzahl der Telearbeit steigt aufgrund der Corona-Pandemie an. Daher sind zusätzliche Mittel in Höhe von 3.500 € für die technische Ausstattung notwendig.
Sachkonto 429101 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten
Die Digitalisierung soll 2021 im Baubereich fortgesetzt werden. Für das Einscannen der Akten durch einen Dienstleister werden 25.000 € eingeplant.
Investitionen:
ISG-111-01 – Sammelinvestition – Zentrale Dienste
Für die Neuausstattung verschiedener Büroräume im Verwaltungsgebäude (u.a. rückenfreundliches Mobiliar) wurde eine Pauschale von 10.000 € veranschlagt.
I21-111-01 – Verwaltungsgebäude
– Funkt. Erweiterung Sitzungssaal
Für den Umbau des Sitzungssaals sind 160.000 € eingeplant.
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K o c k |
M o o r m a n n |
T r ü t k e n |
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Fachbereich 1 |
Fachdienst I |
Samtgemeindebürgermeiste |
Beschlussvorschlag:
Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf bei dem Produkten 111.40 Zentrale Dienste sind unter Berücksichtigung der Änderungen bei den Sachkonten 422201 und 429101 im Haushaltsplan der Samtgemeinde Fürstenau für das Jahr 2021 zu veranschlagen.
Finanzielle Auswirkungen:
Aufgrund der in den letzten Wochen vorgenommenen Änderungen weist der Haushaltsplanentwurf 2021 im Ergebnishaushalt nunmehr einen Fehlbedarf aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich weiterhin eine Nettoneuverschuldung.
M o o r m a n n
Fachdienst I