In der Sitzung des Stadtrates am 15.12.2020 (St/StR/04/2020, P. Ö 11) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2021 vorgestellt und ohne Empfehlung zur weiteren Beratung an die Gruppen verwiesen.
Wesentliche Abweichungen zu den Haushaltsansätzen des Vorjahres bei den einzelnen Produkten sind in dieser und den vorangegangenen Ausschusssitzungen erläutert worden.
Durch die nachfolgend aufgeführten Änderungen im Ergebnishaushalt vermindert sich der Fehlbedarf in Höhe von -337.600 € um 3.400 € auf -334.200 €. Der Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 gestaltet sich positiv. Da der voraussichtliche Fehlbetrag mit der vorhandenen Überschussrücklage verrechnet werden kann, gelten die Vorgaben des NKomVG zum Haushaltsausgleich auch für das Haushaltsjahr 2021 als erfüllt.
Änderungen im Ergebnishaushalt:
Sachkonto 431801 – Zuschüsse an übrige
Bereiche 2021-2024
je -
A -400 €
-
Produkt 262.10 – Der Jugendspielmannszug Settrup existiert nicht mehr
Sachkonto 451700 – Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
- Produkt 612.10 – Neuberechnung 2021 -
A -3.000 €
2022 -
A -1.200 €
2023 -
A +4.500 €
2024 -
A +6.400 €
Aufwand 2021: -3.400 €
Aufwand
2022: -1.600 €
Aufwand
2023: +4.100 €
Aufwand
2024: +6.000 €
Änderungen bei den
Investitionen:
I21-511-01 – Ökologische
Werteinheiten (ÖWE)
- Produkt 511.10 - Für die
zukünftige städtebauliche Entwicklung 2021 -
A +100.000 €
in der Stadt Fürstenau werden
Kompensationsflächen für Eingriffe 2022 -
A +100.000 €
in den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild erforderlich. Da 2023 -
A +100.000 €
derzeit fast alle verfügbaren
Kompensationsflächen verplant sind, 2024 -
A +100.000 €
ist der Erwerb von
Ökologischen Werteinheiten (ÖWE) erforderlich
I20-541-08 – Straßenbau Ettenfelder
Straße
- Produkt 541.10 – Die
Haushaltsmittel wurden bis auf 100.000 € 2021 -
A -285.000 €
von 2021 nach 2022 verschoben VE -
2022 - A
+285.000 €
I21-541-04 – Straßenbau Im
Apfelbaumland, Schwagstorf
- Produkt 541.10 – Die
Haushaltsmittel wurden bis auf 150.000 € 2021 -
A -150.000 €
von 2021 nach 2022 verschoben VE -
2022 - A
+150.000 €
Ausgaben
2021: -335.000 €
Ausgaben
2022: +535.000 €
Ausgaben
2023: +100.000 €
Ausgaben 2024: +100.000 €
Änderungen bei der Finanzierung:
Aufnahme von Krediten 2021: -335.000 € auf 1.276.100 €
2022: +519.700 €
auf
519.700 €
2023: +113.600 €
auf
374.400 €
2024: +120.300 €
auf
556.200 €
Tilgung von Krediten 2021: -6.700 €
2022: -3.200 €
2023: +9.500 €
2024: +14.300 €
Da einige Punkte,
durch die sich noch Änderungen ergeben können, noch nicht abschließend beraten
wurden, wird kein Beschlussvorschlag unterbreitet.
Weitergehende
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen werden in der Sitzung des Finanz- und
Rechnungsprüfungsausschusses vorgetragen.
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R i c h t e r |
M o o r m a n n |
T r ü t k e n |
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Fachbereich 3 |
Fachdienst I |
Stadtdirektor |
Anlage
Beschlussvorschlag:
Keiner.
Finanzielle Auswirkungen:
Der Haushaltsplanentwurf 2021 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbedarf aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung.
M o o r m a n n
Fachdienst I