Im Jahresabschluss 2019 werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 171.118,81 € ausgewiesen, die nachträglich zu genehmigen sind.
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Budget |
Aufwendungen |
Erträge |
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Verfügbar d. |
Verfügbar |
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Ansatz |
Gebucht |
Verfügbar |
Ansatz |
Gebucht |
Mehrerträge |
Gesamt |
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Teilhaushalt 7 |
2.688.700 € |
2.842.726,73 € |
-154.026,73 € |
11.676.500 € |
11.659.232,12 € |
47,12 € |
-153.979,61 € |
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Rückstellungen |
0 € |
15.321,17 € |
-15.321,17 € |
0 € |
0,00 € |
0,00 € |
-15.321,17 € |
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Geschäftsaufw. |
340.000 € |
341.818,03 € |
-1.818,03 € |
0 € |
0,00 € |
0,00 € |
-1.818,03 € |
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Insgesamt |
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-171.118,81 € |
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Die Mehraufwendungen beim Budget Teilhaushalt 7 (Allgemeine Finanzwirtschaft) resultieren aus der Finanzzuweisung an die Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Ausgleichsfunktion der Samtgemeinde in Höhe von 208.475,00 € (SG/SGR/02/2019 vom 27.06.2019, P. Ö16).
Die Mehraufwendungen beim Budget Rückstellungen sind zurückzuführen auf Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub. Die Bemessung erfolgte unter Zugrundelegung der Personalkosten.
Die Mehraufwendungen beim Budget Geschäftsaufwendungen sind im Wesentlichen auf höhere Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 (15.050,00 €) zurückzuführen.
Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen war durch Minderaufwendungen beim Budget Personal gewährleistet.
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R i c h t e r |
M o o r m a n n |
T r ü t k e n |
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Fachbereich 3 |
Fachdienst I |
Samtgemeindebürgermeister |
Beschlussvorschlag:
Die nachgewiesenen überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 171.118,81 € aus dem Haushaltsjahr 2019 werden genehmigt.