Im Jahresabschluss 2018 werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 503.723,48 € ausgewiesen, die nachträglich zu genehmigen sind.
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Budget |
Aufwendungen |
Erträge |
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Verfügbar |
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Ansatz |
Gebucht |
Verfügbar |
Ansatz |
Gebucht |
Verfügbar |
Gesamt |
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Teilhaushalt 7 |
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611.10 |
2.404.000 € |
3.121.766,00 € |
-717.766,00 € |
10.761.400 € |
11.033.724,00 € |
272.324,00 € |
-445.442,00 € |
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612.10 |
172.600 € |
126.927,01 € |
45.672,99 € |
0 € |
39,76 € |
39,76 € |
45.712,75 € |
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2.576.600 € |
3.248.693,01 € |
-672.093,01 € |
10.761.400 € |
11.033.763,76 € |
272.363,76 € |
-399.729,25 € |
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Liegenschaften |
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111.40 |
112.600 € |
156.555,79 € |
-43.955,79 € |
13.400 € |
13.786,97 € |
386,97 € |
-43.568,82 € |
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111.71 |
7.200 € |
11.787,76 € |
-4.587,76 € |
5.100 € |
5.000,76 € |
-99,24 € |
-4.687,00 € |
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122.11 |
4.000 € |
6.340,24 € |
-2.340,24 € |
0 € |
0,00 € |
0,00 € |
-2.340,24 € |
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126.10 |
58.400 € |
101.613,61 € |
-43.213,61 € |
17.700 € |
19.413,39 € |
1.713,39 € |
-41.500,22 € |
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211.10 |
387.400 € |
376.285,87 € |
11.114,13 € |
100 € |
10.021,90 € |
9.921,90 € |
21.036,03 € |
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216.10 |
81.400 € |
101.024,96 € |
-19.624,96 € |
0 € |
0,00 € |
0,00 € |
-19.624,96 € |
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218.10 |
562.400 € |
592.349,51 € |
-29.949,51 € |
300 € |
38.928,51 € |
38.628,51 € |
8.679,00 € |
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365.00 |
207.500 € |
254.531,74 € |
-47.031,74 € |
0 € |
15.829,00 € |
15.829,00 € |
-31.202,74 € |
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424.00 |
85.700 € |
81.600,62 € |
4.099,38 € |
6.600 € |
5.464,85 € |
-1.135,15 € |
2.964,23 € |
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553.00 |
15.500 € |
13.396,82 € |
2.103,18 € |
100 € |
134,21 € |
34,21 € |
2.137,39 € |
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573.20 |
46.200 € |
40.842,70 € |
5.357,30 € |
600 € |
-644,20 € |
-1.244,20 € |
4.113,10 € |
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1.568.300 € |
1.736.329,62 € |
-168.029,62 € |
43.900 € |
107.935,39 € |
64.035,39 € |
-103.994,23 € |
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Insgesamt |
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-503.723,48 € |
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Die Mehraufwendungen beim Budget Teilhaushalt 7 (Allgemeine Finanzwirtschaft) resultieren aus der Finanzzuweisung an die Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Ausgleichsfunktion der Samtgemeinde in Höhe von 604.852,00 € (SG/SGR/02/2019 vom 27.06.2019, P. Ö16).
Die Mehraufwendungen beim Budget Liegenschaften sind im Wesentlichen auf die beiden Rückstellungen über jeweils 50.000 € für die Sanierung der Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude (Produkt 111.40) und die Sanierung der Feuerwehrhäuser (Produkt 126.10) zurückzuführen.
Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen war durch Minderaufwendungen bei den Budgets Teilhaushalt 3 (Finanzdienstleistungen) und Personal gewährleistet.
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R i c h t e r |
M o o r m a n n |
T r ü t k e n |
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Fachbereich 3 |
Fachdienst I |
Samtgemeindebürgermeister |
Beschlussvorschlag:
Die nachgewiesenen überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 503.723,48 € aus dem Haushaltsjahr 2018 werden genehmigt.