Im Jahresabschluss 2018 werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 206.707,40 € ausgewiesen, die nachträglich zu genehmigen sind.
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Budget |
Aufwendungen |
Erträge |
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Verfügbar |
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Ansatz |
Gebucht |
Verfügbar |
Ansatz |
Gebucht |
Verfügbar |
Gesamt |
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Liegenschaften |
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111.71 |
59.200 € |
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HHRest |
13.100 € |
317.057,06 € |
-244.757,06 € |
10.700 € |
27.061,28 € |
16.361,28 € |
-228.395,78 € |
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281.10 |
700 € |
152,68 € |
547,32 € |
0 € |
0,00 € |
0,00 € |
547,32 € |
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362.00 |
45.300 € |
30.707,53 € |
14.592,47 € |
9.300 € |
9.485,82 € |
185,82 € |
14.778,29 € |
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366.11 |
300 € |
204,36 € |
95,64 € |
0 € |
0,00 € |
0,00 € |
95,64 € |
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424.10 |
7.800 € |
7.749,29 € |
50,71 € |
0 € |
0,00 € |
0,00 € |
50,71 € |
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523.10 |
6.300 € |
833,80 € |
5.466,20 € |
0 € |
0,00 € |
0,00 € |
5.466,20 € |
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541.10 |
200 € |
165,00 € |
35,00 € |
0 € |
0,00 € |
0,00 € |
35,00 € |
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551.00 |
4.500 € |
4.453,13 € |
46,87 € |
0 € |
0,00 € |
0,00 € |
46,87 € |
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552.10 |
1.200 € |
531,65 € |
668,35 € |
0 € |
0,00 € |
0,00 € |
668,35 € |
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Ansatz |
125.500 € |
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HHRest |
13.100 € |
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Insgesamt |
138.600 € |
361.854,50 € |
-223.254,50 € |
20.000 € |
36.547,10 € |
16.547,10 € |
-206.707,40 € |
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Die Mehraufwendungen beim Budget Liegenschaften resultieren aus einer Rückstellung über 250.000 € für die Sanierung des Alten Rathauses (Produkt 111.71).
Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen war durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gewährleistet.
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R i c h t e r |
M o o r m a n n |
T r ü t k e n |
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Fachbereich 3 |
Fachdienst I |
Stadtdirektor |
Beschlussvorschlag:
Die nachgewiesenen überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 206.707,40 € aus dem Haushaltsjahr 2018 werden genehmigt.