In der Sitzung des Samtgemeinderates am
13.12.2018 (SG/SGR/06/2018, P. Ö 11) wurde der Verwaltungsentwurf des
Haushaltsplanes 2019 vorgestellt und ohne Empfehlung zur weiteren Beratung an
die Gruppen verwiesen.
Wesentliche Abweichungen zu den Haushaltsansätzen
des Vorjahres bei den einzelnen Produkten sind in dieser und den
vorangegangenen Ausschusssitzungen erläutert worden.
Durch die nachfolgend aufgeführten Änderungen
erhöht sich der Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 142.100 € um 20.200
€ auf 162.300 €. Das Jahresergebnis und auch der Finanzplanungszeitraum 2020
bis 2022 bleiben positiv. Somit entspricht der Haushalt 2019 und die
Finanzplanung der Folgejahre den Vorgaben des NKomVG zum Haushaltsausgleich.
Änderungen
im Ergebnishaushalt:
Sachkonto 427101 - Besondere Verwaltungs- und
Betriebsaufwendungen -3.300
€
- Produkt 362.00 –
Jugendarbeit
Sachkonto 431603 - Zuschuss an V.O.N. +3.300
€
- Produkt 547.10 –
ÖPNV
Der Zuschuss für
den Nachtschwärmerbus wird nach Wegfall jetzt für die Schnellbuslinie
eingesetzt.
Sachkonto 358200 – Erträge a.d.Auflösung
od.Herabs.v.Rückstellungen +19.700 €
Sachkonto 405100 – Zuführung zu Pensionsrückstellungen -75.000
€
Sachkonto
406100 – Zuführung zu Beihilferückstellungen -5.500
€
- Produkt 111.21 – Änderungen lt. Hochrechnung
der Nds. Versorgungskasse (NVK)
Bei
diesen Positionen handelt es sich um nicht zahlungswirksame Beträge.
Sachkonto
421203 – Oberflächenbehandlung der Straßen +80.000
€
- Produkt 541.10 – Sanierung eines Abschnitts der
Samtgemeindeverbindungsstr.
zwischen Hollenstede und Schwagstorf
Mehrerträge gesamt: 19.700
€
Minderaufwendungen gesamt: 500
€
Erhöhung Überschuss: 20.200 €
Änderungen
bei den Investitionen:
ISG-126-02 –
Sammelinvest. – FFW Fürstenau +13.500
€
- Produkt 126.10
– Brandschutz
Vier Atemschutzgeräte mit Masken u. Lungenautomat
I19-211-01 –
GS Fürstenau – Umbau/Erweiterung (KIP 2)
Haushaltsjahr 2019
Baukosten +200.000
€
Zuweisungen vom Land +200.000
€
Finanzplanungsjahr 2020 (Verpflichtungsermächtigung) -
Baukosten -200.000
€
Zuweisungen vom Land -200.000
€
- Produkt 211.10
Umbau und Erweiterung der Grundschule Fürstenau um eine Mensa
und weitere Funktionsräume zur Umsetzung des
Ganztagsbetriebes
ISG-218-04 –
Bolzplatz IGS Fürstenau
Streichung der Kosten für die Flutlichtanlage
32.000 € abzgl. Zuweisung vom Land i.H.v. 8.000 € =
gesamt -24.000
€
- Produkt
218.10 Gesamtschulen
I18-365-01 –
Kindertagesstätte Am Gültum, Fü. - Verkehrsführung
Planungs- und Baukosten nach aktualisierter
Kostenschätzung -60.000
€
- Produkt 365.00 – Tageseinrichtungen für Kinder
ISG-424-01 –
Sammelinvest. – Freibad Fürstenau
Haushaltsjahr 2019 -12.000
€
Finanzplanungsjahr 2020 +12.000
€
Verschiebung der Kosten für den Aufsichtsstand in das
Jahr 2020
- Produkt 424.00 – Bäder
ISG-573-01 –
Sammelinvest. – Bauhof Fürstenau
Anteilige Kosten für ein Vermessungsgerät iCG70 +11.000
€
- Produkt 573.20 – Bauhof
Durch die
vorgenannten – zahlungswirksamen -
Änderungen erhöht sich die Nettoneuverschuldung im Haushaltsjahr 2019
auf 1.406.800 € und im Finanzplanungsjahr 2020 auf 691.000 €.
Weitergehende
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen werden in der Sitzung des Ausschusses
für Finanzen und strategische Entwicklung vorgetragen.
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R a m l e r |
M o o r m a n n |
T r ü t k e n |
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Fachbereich 3 |
Fachdienst I |
Samtgemeindebürgermeister |
Beschlussvorschlag:
Der
Haushaltsplanentwurf 2019 wird in der vorgestellten Form beschlossen.
Finanzielle Auswirkungen:
Der Haushaltsplanentwurf 2019
weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich
eine Nettoneuverschuldung.
M o o r m a n n
Fachdienst I