Der Produkthaushalt 2015 für das Produkt 211.10 Grundschulen teilt sich in den Ergebnis- und Finanzhaushalt auf.

 

 

Ergebnishaushalt:

 

Ansatz 2014                                                                                 715.600,00 €

 

Ansatz 2015                                                                                 727.100,00 €

 

Veränderung Ansatz 2014 / 2015                                              + 11.500,00 €

 

 

 

Sachkonto 342102 – Erträge aus Schulkinderspeisung

 

Zum Schuljahr 2013/14 wurde die Grundschule Fürstenau offene Ganztagsschule. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde zum Schuljahr 2014/15 eine Preiserhöhung beschlossen.

Zurzeit werden täglich von montags bis donnerstags zwischen 55 und 70 Essen ausgegeben. Freitags sind  es zwischen 5 und 10 Essen.

Für das Haushaltsjahr 2015 werden Einnahmen in Höhe von 29.100,00 € erwartet.

 

 

Sachkonto 421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

 

Der Haushaltsansatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18.900,00 € auf 74.000,00 € erhöht. Neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen sind Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:

-       Brand- und Blitzschutz

-       Anstrich von Klassenräumen und Fenstern

-       Teilaustausch von Klassentüren in der Benedikt-Grundschule

-        Austausch des Fliesenbelages im Flur des Obergeschosses der Grundschule Berge (2. Abschnitt; im Jahr 2014 nicht durchgeführt und daher neu veranschlagt)

-        Erneuerung der Toilettenfenster in der Grundschule Grafeld

-       Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik in der Eingangshalle der Maiburg-Grundschule Bippen

-       Sanierung des Tragwerks bzw. der Betonstützen der Sporthalle Berge (Altbau)

 

 

Sachkonto 423101 – Mieten für Gebäude, Grundstücke

 

Als Miete für die Sporthalle Berge an die Simper-Stiftung ist ein Betrag in Höhe von 38.000,00 € veranschlagt. Hiermit wird der Schuldendienst für das zur Erweiterung der Sporthalle aufgenommene Darlehen übernommen.

 

 

Sachkonten 424101 bis 424106 – Bewirtschaftungskosten

 

Aufgrund der stabilen Preise bei den Heiz- und Stromkosten und der allgemeinen Sparbemühungen reduzieren sich die Bewirtschaftungskosten gegenüber dem Vorjahr um 14.000,00 €.

 

 

Sachkonto 427105 – Schulsachkosten

 

Ein Posten des Ergebnishaushalts ist das Budget, welches den Grundschulen zur Verfügung gestellt wird. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde im Haushaltsjahr 2014 eine Reduzierung der Berechnungsgrundlagen um 10 % vorgenommen, so dass sich das Budget wie folgt berechnet:

 

 

                        Grundbetrag je SchülerIn                                                       24,00 €

 

                        zzgl. Sockelbetrag für jede Schule                                    1.250,00 €

 

 

Grundschule                    Schülerzahl    Grundbetrag    Sockelbetrag     zusammen   aufgerundet

 

GS Fürstenau                          228            5.472,00 €         1.250,00 €       6.722,00 €       6.800,00 €

Benedikt-GS Fürstenau            69            1.656,00 €         1.250,00 €       2.906,00 €       3.000,00 €

GS Schwagstorf                       63            1.512,00 €         1.250,00 €       2.762,00 €       2.800,00 €

GS Berge                                121            2.904,00 €         1.250,00 €       4.154,00 €       4.200,00 €

GS Grafeld                                36               864,00 €         1.250,00 €       2.114,00 €       2.200,00 €

Maiburg-GS Bippen                108            2.592,00 €         1.250,00 €       3.842,00 €       3.900,00 €

 

                                                625          15.000,00 €         7.500,00 €     22.500,00 €     22.900,00 €

 

 

Budget 2015                                                                                             22.900,00 €

 

Mit Schreiben vom 13.11.2014 bat Frau Baldauf, Schulleiterin der GS Fürstenau, um eine Aufstockung des jährlichen Etats, da mit der Einführung des Ganztages zusätzliche Ausgaben unumgänglich seien.

 

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Berechnungsgrundlagen bei der GS Fürstenau um 25 % zu erhöhen, so dass sich folgende Budgetberechnung ergibt:

 

                        Grundbetrag je SchülerIn                                                       24,00 €

                        Grundbetrag je SchülerIn (bei Ganztagsschule)                    30,00 €

 

                        zzgl. Sockelbetrag für jede Schule                                    1.250,00 €

                        zzgl. Sockelbetrag bei Ganztagsschule                             1.600,00 €

 

 

Grundschule                    Schülerzahl    Grundbetrag    Sockelbetrag     zusammen   aufgerundet

 

GS Fürstenau                          228            6.840,00 €         1.600,00 €       8.440,00 €       8.500,00 €

Benedikt-GS Fürstenau            69            1.656,00 €         1.250,00 €       2.906,00 €       3.000,00 €

GS Schwagstorf                       63            1.512,00 €         1.250,00 €       2.762,00 €       2.800,00 €

GS Berge                                121            2.904,00 €         1.250,00 €       4.154,00 €       4.200,00 €

GS Grafeld                                36               864,00 €         1.250,00 €       2.114,00 €       2.200,00 €

Maiburg-GS Bippen                108            2.592,00 €         1.250,00 €       3.842,00 €       3.900,00 €

 

                                                625          16.368,00 €         7.850,00 €     24.218,00 €     24.600,00 €

 

 

Budget 2015 (neu)                                                                                                          24.600,00 €

 

Der geplante Ansatz in Höhe von 22.900,00 € erhöht sich um 1.700,00 € auf 24.600,00 €.

 

 

Weiterhin sind 2.000,00 € Sachkosten für den Lernstandort Grafelder Moor eingeplant.

 

 

 

Finanzhaushalt:

 

Im Finanzhaushalt ist das Budget enthalten, das den Grundschulen für den investiven Bereich  zur Verfügung gestellt wird. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde im Haushaltsjahr 2014 eine Reduzierung der Berechnungsgrundlagen um 10 % vorgenommen, so dass sich das Budget wie folgt berechnet:

 

 

            Grundbetrag je Klasse                                                                      100,00 €

 

            zzgl. Sockelbetrag für jede Schule                                                   900,00 €

 

 

 

Grundschule                            Klassenzahl  Grundbetrag  Sockelbetrag  zusammen

 

GS Fürstenau                                     11          1.100,00 €          900,00 €    2.000,00 €          

Benedikt-GS Fürstenau                        4             400,00 €          900,00 €    1.300,00 €          

GS Schwagstorf                                   4             400,00 €          900,00 €    1.300,00 €          

GS Berge                                              8             800,00 €          900,00 €    1.700,00 €

GS Grafeld                                           2             200,00 €          900,00 €    1.100,00 €          

Maiburg-GS Bippen                              6             600,00 €          900,00 €    1.500,00 €

 

                                                            35          3.500,00 €       5.400,00 €    8.900,00 €          

 

 

Budget 2015                                                                                                 8.900,00 €

 

Mit Schreiben vom 13.11.2014 bat Frau Baldauf, Schulleiterin der GS Fürstenau, um eine

Aufstockung des jährlichen Etats, da mit der Einführung des Ganztages zusätzliche Ausgaben unumgänglich seien.

 

Seitens der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Berechnungsgrundlagen bei der GS Fürstenau um 25 % zu erhöhen, so dass sich folgende Budgetberechnung ergibt:

 

            Grundbetrag je Klasse                                                                      100,00 €

            Grundbetrag je Klasse (bei Ganztagsschule)                                  125,00 €

 

            zzgl. Sockelbetrag für jede Schule                                                   900,00 €

            zzgl. Sockelbetrag für Ganztagsschule                                         1.100,00 €

 

 

 

Grundschule                            Klassenzahl  Grundbetrag  Sockelbetrag  zusammen (gerundet)

 

GS Fürstenau                                     11          1.375,00 €       1.100,00 €    2.500,00 €          

Benedikt-GS Fürstenau                        4             400,00 €          900,00 €    1.300,00 €          

GS Schwagstorf                                   4             400,00 €          900,00 €    1.300,00 €          

GS Berge                                              8             800,00 €          900,00 €    1.700,00 €

GS Grafeld                                           2             200,00 €          900,00 €    1.100,00 €          

Maiburg-GS Bippen                              6             600,00 €          900,00 €    1.500,00 € _______        

 

                                                            35          3.775,00 €       5.600,00 €    9.400,00 €          

 

 

Budget 2015 (neu)                                                                                       9.400,00 €

 

Der geplante Ansatz in Höhe von 8.900,00 € erhöht sich um 500,00 € auf 9.400,00 €.

 

 

Daneben sind folgende Ausgaben für investive Maßnahmen geplant:

 

-       Beschaffung eines Laubsaugers für die GS Fürstenau (1.000,00 €)

-       Ersatz des Aufsitzmähers für die GS Schwagstorf (6.000,00 €); Dieser wird auch in der Maiburg-GS Bippen und Benedikt-GS eingesetzt.

-       Beschaffung einer Hausalarmierungsanlage für die Maiburg-GS Bippen (25.000,00 €)

-       Investitionen beim Lernstandort Grafelder Moor (1.200,00 €)

-       Investitionen im Bereich Grundschulsportstätten (2.000,00 €)

 

 

 

 

(Klausing)	(Wagener)	(Trütken)
Fachbereich 4	Fachdienst II	Samtgemeindebürgermeister

 

 

Anlagen

 

Beschlussvorschlag:

 

Unter Berücksichtigung der Mehrausgaben im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.700,00 € und im Finanzhaushalt in Höhe von 500,00 € wird dem Ergebnis- und Finanzhaushalt zugestimmt. Die Mittel sind im Entwurf des doppischen Ergebnis- und Finanzhaushalts 2015 zum Produkt 211.10 - Grundschulen der Samtgemeinde Fürstenau einzuplanen, sofern es die Gesamtfinanzsituation zulässt und eine Nettoneuverschuldung vermieden wird.

Finanzielle Auswirkungen:

 

Die finanzielle Gesamtsituation ist zu berücksichtigen und eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Vor dem Hintergrund der Entschuldungshilfe und der in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Zielvereinbarung besteht die Verpflichtung, sich auf die wesentlichen und unausweichlichen Investitionen und Aufwendungen zu konzentrieren.

 

 

 

 

(Ahrend)

Fachdienst I