Der als Anlage beigefügte Entwurf des I. Nachtragswirtschaftsplanes umfasst neben den Änderungen aufgrund von Beschlüssen die zwischenzeitlich eingetretenen Einnahme- und Ausgabeentwicklungen.
Umfangreiche Ansatzverschiebungen wurden auch durch die Einführung der kaufmännischen Buchführung und damit zusammenhängend der neuen EDV-Software erforderlich. Dadurch wirkt der I. Nachtragswirtschaftsplanentwurf sehr unübersichtlich. Aus diesem Grunde wird bis zur Sitzung des Werksausschusses eine Neufassung des Wirtschaftsplanes 2005, der die Nachtragsplandaten beinhaltet, erarbeitet.
Alle Abteilungen des Eigenbetriebes konnten ausgeglichen werden.
In der Sitzung des
Werksausschusses wird der Verwaltungsentwurf des I. Nachtragswirtschaftsplanes
2005 eingehend erläutert.
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(Richter) |
(Weymann) |
(Kamlage) |
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Fachbereich 3 |
Fachdienst II |
Samtgemeindebürgermeister |
Anlage
Beschlussvorschlag:
Der I. Nachtragswirtschaftsplan für den Eigenbetrieb der Samtgemeinde Fürstenau für das Wirtschaftsjahr 2005, der
a) im Erfolgsplan
die Erträge um 29.400 €
von 1.653.400 €
auf 1.682.800 €
erhöht,
die Aufwendungen um 91.200 €
von 1.774.000 €
auf 1.682.800 €
vermindert,
den Fehlbedarf um 120.600 €
von 120.600 €
auf 0 €
vermindert,
b) im Vermögensplan
die Einnahmen und Ausgaben um je 191.500 €
von 759.700 €
auf 951.200 €
erhöht,
c) den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
um 235.500 €
von 231.000 €
auf 466.500 €
erhöht,
d) Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt,
e) den Höchstbetrag der Kassenkredite gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert,
wird beschlossen.
Finanzielle Auswirkungen:
Die Umsatzerlöse bei den einzelnen Abteilungen reichen derzeit aus die Aufwendungen zu decken, so dass keine Anpassung der Gebühren erforderlich ist.
(Weymann)
Fachdienst II