Der Bericht über die Kassenbestandsaufnahme bei der Samtgemeindekasse Fürstenau im April 2012 wird zur Kenntnis genommen.

Ratsherr Oldenhage erkundigt sich, warum in der Anlage 1 (Tagesabschluss vom 19.04.2012) das Konto der OLB mit Auszug vom 01.12.2001 einen Bestand von 0 € ausweist.

 

Anmerkung:

Mit der OLB wurde erstmals im Jahr 2010 eine Vereinbarung über einen Liquiditätskredit mit einem Kreditrahmen zur wechselnden Inanspruchnahme abgeschlossen, der über das Konto der Samtgemeinde Fürstenau abgewickelt wird. Im Prüfungsbericht wird dieses Konto unter den Liquiditätskrediten mit Auszug vom 11.04.2012 und einem Bestand von -2.401.613,83 € ausgewiesen.

Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt einstimmig (11 Ja-Stimmen):